แพลตฟอร์มการซื้อขายล่วงหน้าออนไลน์ในประเทศไทย

ในบรรดาเครื่องมือทางการเงินต่างๆ มากมายในตลาดหุ้น ฟิวเจอร์สครอบครองสถานที่พิเศษ ฟิวเจอร์สมีความคล้ายคลึงกับตัวเลือกในหลาย ๆ ด้าน แต่มีความแตกต่างที่สำคัญ เช่นเดียวกับเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีคุณสมบัติพิเศษของตัวเอง ซึ่งเป็นสาเหตุที่แพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ต้องให้การเข้าถึงคุณสมบัติเฉพาะและมีเครื่องมือบางอย่างสำหรับการวิเคราะห์เพื่อสรุปสัญญาดังกล่าว

ในการตรวจสอบนี้ เราจะพิจารณาว่าฟิวเจอร์สคืออะไร คุณลักษณะของเครื่องมือทางการเงินนี้มีอะไรบ้าง และวิธีเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สออนไลน์ในประเทศไทย

สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือสัญญาที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในเวลาที่กำหนดไว้และในราคาที่ตกลงกันซึ่งกำหนดไว้ในสัญญา ฟิวเจอร์สเป็นเครื่องมือทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์และมีสินทรัพย์อ้างอิง สินทรัพย์อ้างอิงสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถเป็นอะไรก็ได้: หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ คู่สกุลเงิน ดัชนี หรือสกุลเงินดิจิทัล ขึ้นอยู่กับข้อมูลอ้างอิง ฟิวเจอร์สมีการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน:

• ตลาดหลักทรัพย์. ดัชนี ตราสารทุน และพันธบัตรล่วงหน้ามีการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนเหล่านี้
• สินค้าโภคภัณฑ์: ฟิวเจอร์สเกี่ยวกับน้ำมัน โลหะมีค่าและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก สินค้าเกษตร
• การเงิน: สัญญาเกี่ยวกับสกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย

สัญญาแบ่งออกเป็นสองประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะของภาระผูกพัน

ฟิวเจอร์สที่ส่งมอบได้หมายความว่าสัญญานั้นอิงตามสินทรัพย์ที่ต้องจัดส่งและชำระเงินเมื่อสิ้นสุดสัญญา

ฟิวเจอร์สประเภทที่สองที่ใช้ในการซื้อขายออนไลน์คือการชำระล่วงหน้า

ฟิวเจอร์สการชำระราคาสามารถสรุปได้สำหรับสินทรัพย์ใด ๆ รวมถึงดัชนี อัตราดอกเบี้ย สิ่งใดก็ตามที่ไม่สามารถจัดส่งหรือแตะต้องได้ ในกรณีเช่นนี้จะมีการคำนวณกำไรขาดทุนใหม่เมื่อสิ้นสุดสัญญา ธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนของฟิวเจอร์สทำให้คุณสามารถใช้มันเพื่อประกันความเสี่ยงของตลาดหุ้นได้

ฟิวเจอร์สถูกกำหนดบนพื้นฐานของเงื่อนไขมาตรฐานที่กำหนดโดยการแลกเปลี่ยนที่มีการซื้อขายฟิวเจอร์ส ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด (เวลาจัดส่ง สถานที่ วิธีการ ฯลฯ) ถูกกำหนดแยกกันสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงแต่ละรายการ ซึ่งช่วยให้คุณขายสินทรัพย์ได้อย่างรวดเร็วในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด มูลค่าของฟิวเจอร์สอาจสูง ต่ำกว่า หรือประมาณเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์อ้างอิง มูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์อาจเรียกว่าราคาสปอตหรือราคาสปอต

หากมูลค่าของฟิวเจอร์สสูงกว่าสินทรัพย์อ้างอิง จะเรียกว่า contango หากต่ำกว่า - การย้อนกลับ หากมีความเท่าเทียมกัน - ความเท่าเทียมกัน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการซื้อและขายในการแลกเปลี่ยนที่มูลค่าที่แน่นอนซึ่งอาจแตกต่างกันไป วัตถุประสงค์หลักของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือเพื่อให้ผู้ค้าได้รับส่วนต่าง - เพื่อซื้อถูกกว่าและขายได้ดีกว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดความรับผิดของทั้งสองฝ่าย - ผู้ซื้อและผู้ขายในขณะที่การแลกเปลี่ยนทำหน้าที่เป็นผู้ค้ำประกัน

เมื่อซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การแลกเปลี่ยนจะระงับมูลค่าของสัญญาไว้ในบัญชีของผู้ซื้อและผู้ขาย หากมีเงินไม่เพียงพอในบัญชี โบรกเกอร์จะควบคุมการฝากเงินโดยลูกค้า หากไม่สามารถทำได้ ธุรกรรมจะถูกปิดตามกฎของ Margin Call - ส่วนหนึ่งของธุรกรรมถูกปิดโดยนายหน้าที่ราคาตลาด

ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า มีความเป็นไปได้ที่จะทำธุรกรรมด้วยเลเวอเรจที่สูงกว่าในตลาดหุ้นมาก ฟิวเจอร์สสามารถใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์อ้างอิง

ในธุรกรรมฟิวเจอร์ส ผู้ซื้อจะไม่ชำระเงินสำหรับสินทรัพย์ที่ซื้อเต็มจำนวนและผู้ขายไม่ได้ทำให้สินทรัพย์นั้นพร้อมใช้งาน

การแลกเปลี่ยนจะสงวนเงินค้ำประกันในบัญชีของผู้ขายและผู้ซื้อแทน - เงินประกันซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 2% ถึง 30% ของมูลค่าสัญญา

จำนวนหลักทรัพย์กำหนดโดยการแลกเปลี่ยนและมักจะขึ้นอยู่กับความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง ในขณะที่ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในโหมดการซื้อขายแลกเปลี่ยน ผู้ขายและผู้ซื้อจะดำเนินการโดยไม่เปิดเผยตัวตน และไม่มีการเข้าถึงซึ่งกันและกันโดยตรงในวันที่ส่งมอบ ดังนั้นพันธบัตรเพื่อการปฏิบัติงานจึงกลายเป็นผู้ค้ำประกันภาระผูกพัน

การหมดอายุเป็นขั้นตอนที่สำคัญในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การหมดอายุคือการปฏิบัติตามข้อตกลงตามสัญญา กล่าวคือ การหมดอายุจะถูกกำหนดโดยวันสุดท้ายที่เกิดการตกลงกัน

เมื่อช่วงเวลาของการดำเนินการมาถึง มีหลายสถานการณ์ที่เป็นไปได้:

• แต่ละฝ่ายมีเงินเหลืออยู่
• หากราคาสินค้าสูงขึ้น ผู้ซื้อจะได้กำไรในขณะที่เขาซื้อสัญญาในราคาต่ำ
• ถ้าราคาตก คนซื้อขาดทุน คนขายได้กำไร

ฟิวเจอร์สมีความคล้ายคลึงกับออปชั่นในหลาย ๆ ด้าน เนื่องจากเครื่องมือทั้งสองสามารถใช้สำหรับการซื้อและขายสินทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์) มีระยะเวลาจำกัดและถูกใช้โดยผู้เข้าร่วมเพื่อทำเงิน (ขึ้นและ การซื้อขายขาลง) หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ราคาเคลื่อนไหวในตลาด

อย่างไรก็ตาม ลักษณะเด่นของฟิวเจอร์สคือการซื้อและขายไม่ใช่สิทธิ แต่เป็นหน้าที่ของคู่สัญญา การแลกเปลี่ยนทำหน้าที่เป็นผู้ค้ำประกันภาระผูกพันของพวกเขา ดังนั้นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงเป็นหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย ตัวเลือกเป็นภาระผูกพันของฝ่ายหนึ่งและสิทธิของอีกฝ่ายหนึ่ง

แพลตฟอร์มการซื้อขายล่วงหน้าออนไลน์

ตลาดซื้อขายออนไลน์ในปัจจุบันมีแพลตฟอร์มคุณภาพมากมายสำหรับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในการเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทย ก่อนอื่นให้ตรวจสอบรายชื่อโบรกเกอร์ที่ให้บริการทางออนไลน์ โบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้คือโบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาต ดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำคือตรวจสอบว่าบริษัทนายหน้ามีใบอนุญาตในการดำเนินกิจกรรมนายหน้าหรือไม่ ถัดไป รวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดเกี่ยวกับบริษัทนายหน้าที่ได้รับอนุญาต โดยใช้แหล่งข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว - ประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนนายหน้า ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมตลาดที่มีประสบการณ์ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ทำตามคำแนะนำนี้และเลือกบริษัทนายหน้าที่ดีที่สุด เปรียบเทียบแพลตฟอร์มการลงทุนที่พวกเขาให้

แพลตฟอร์มออนไลน์คือผลิตภัณฑ์ดิจิทัลเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการซื้อขายในตลาดการลงทุนในพื้นที่ออนไลน์ อันที่จริง ซอฟต์แวร์การซื้อขายออนไลน์จะทำหน้าที่เป็นนายหน้าส่วนบุคคลของคุณ ในขณะที่ก่อนหน้านี้มีการทำธุรกรรมการลงทุนใด ๆ โดยการโทรหานายหน้าส่วนบุคคล ตอนนี้คุณจะทำธุรกรรมที่จำเป็นทั้งหมดด้วยตัวเองบนแพลตฟอร์มออนไลน์

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่แพลตฟอร์มการซื้อขายจะต้องเป็นมิตรกับผู้ใช้ ชัดเจน เข้าถึงได้ในทางเทคนิค และให้การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทำให้คุณสามารถดูราคาซื้อขายล่วงหน้าทางออนไลน์และความสามารถในการใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์และการซื้อขาย

การวิเคราะห์ทางเทคนิคในการซื้อขายล่วงหน้า

การซื้อขายล่วงหน้ามักใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อวิเคราะห์ตลาด ดังนั้น คุณควรเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ให้คุณเข้าถึงตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่จำเป็น ด้านล่างเราจะพิจารณาตัวบ่งชี้ที่ใช้บ่อยที่สุดในการซื้อขายล่วงหน้า

MACD - ย่อมาจากการบรรจบกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตัวบ่งชี้นี้เป็นอัตราส่วนที่มองเห็นได้ของสองเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล จุดประสงค์คือเพื่อกำหนดทิศทางของแนวโน้มและความแข็งแกร่ง เส้นสัญญาณในหน้าต่างตัวบ่งชี้คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายของค่าตัวบ่งชี้

RSI Relative Strength Index ใช้สำหรับกำหนดความแข็งแกร่งของแนวโน้มปัจจุบัน รวมถึงจุดกลับตัวที่เป็นไปได้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์จะเปรียบเทียบมูลค่าที่แน่นอนของการเติบโตของราคาสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งกับมูลค่าของการลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน ผลลัพธ์จะแสดงเป็นเส้นโค้งบนแผนภูมิที่มีค่าช่วงระหว่าง 0 ถึง 100%

ADX (ตัวบ่งชี้การเคลื่อนที่ตามทิศทาง) ทำงานในเชิงรุกและบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม (ไม่ว่าจะแสดงแนวโน้มขาขึ้น/ขาลง หรือจะค่อยๆ อ่อนตัวลง) ก่อนที่ราคาจะเริ่มเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังสามารถใช้ ADX เพื่อบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนในตลาด

จะเริ่มการซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทยได้อย่างไร?

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ในการเริ่มต้นซื้อขายล่วงหน้าออนไลน์ในประเทศไทย คุณต้องเลือกบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เชื่อถือได้และลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มการซื้อขายของพวกเขา หลังจากลงทะเบียนแล้ว แพลตฟอร์มการซื้อขายจำนวนมากเสนอให้เปิดบัญชีทดลอง - เราจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างเกี่ยวกับจุดประสงค์นี้ จากนั้นคุณจะต้องเปิดใช้งานบัญชีจริงและทำธุรกรรมจริง

การลงทะเบียน

การลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่นั้นง่ายที่สุด และไม่แตกต่างจากการลงทะเบียนบนเว็บไซต์อื่นบนอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าออนไลน์ เว็บไซต์เพื่อการศึกษา หรืออื่นๆ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มีตัวเลือก "การลงทะเบียน" ซึ่งเปิดใช้งานซึ่งคุณจะเห็นแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาตรฐาน กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยชื่อผู้ใช้และที่อยู่อีเมลของคุณ บางครั้งคุณอาจต้องป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณด้วย ยืนยันการลงทะเบียนโดยใช้อีเมลของคุณ (ลิงก์ยืนยันการลงทะเบียนจะถูกส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณ - เพียงแค่เปิดใช้งาน) หรือโทรศัพท์มือถือของคุณ (ป้อนรหัสยืนยันจากข้อความลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งระบบจะส่งไปยังมือถือที่คุณระบุโดยอัตโนมัติ ตัวเลข). จากนั้นคุณสามารถเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มและเข้าถึงการซื้อขายออนไลน์ได้

บัญชีทดลอง

แพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้เสนอบัญชีทดลองเสมอเพื่อทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม เช่นเดียวกับโอกาสในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติหากคุณเป็นเทรดเดอร์มือใหม่ สาระสำคัญของบัญชีทดลองนั้นเรียบง่าย: การจำลองการทำงานของบัญชีจริงอย่างแม่นยำ แต่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้เงินปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินจริง นั่นหมายความว่าระบบจะให้เครดิตบัญชีทดลองของคุณด้วยเงินเสมือนจำนวนหนึ่ง และคุณสามารถลองซื้อขายโดยไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเงิน นี่เป็นโอกาสที่ดีมากในการฝึกเทรด และไม่เสียค่าใช้จ่าย

นอกจากบัญชีทดลองแล้ว แพลตฟอร์มการซื้อขายขั้นสูงยังให้คุณเข้าถึงส่วนการฝึกอบรม ซึ่งคุณสามารถชมวิดีโอบทเรียนเกี่ยวกับการลงทุน - ศึกษาบทเรียนเหล่านี้ ลองใช้ข้อมูลที่คุณได้ยินในบทเรียนวิดีโอโดยใช้บัญชีทดลอง การทำเช่นนี้จะทำให้คุณสามารถเข้าใจตลาดภายในและนอกตลาดได้เร็วขึ้น และเพิ่มโอกาสในการทำการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ

บัญชีจริง

การซื้อขายจริงทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม เช่น การซื้อขายที่นำผลกำไรจริงมาให้คุณ สามารถทำได้โดยใช้บัญชีจริงเท่านั้น บัญชีนี้เปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม และเพื่อเปิดใช้งานและใช้งาน สิ่งที่คุณต้องทำคือเติมเงินในบัญชีนี้ด้วยเงินจริง

แพลตฟอร์มการซื้อขายสมัยใหม่เสนอทางเลือกที่แตกต่างกันสำหรับการฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ แต่ที่สำคัญที่สุดคือทุกอย่างเสร็จสิ้นทางออนไลน์ และคุณไม่จำเป็นต้องไปที่สาขาของธนาคารเพื่อฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ

หากต้องการทราบวิธีการฝากเงินที่แพลตฟอร์มนั้นๆ นำเสนอ ให้คลิกที่ตัวเลือก "การฝากเงิน" ระบบจะนำคุณไปยังส่วนธุรกรรมการชำระเงินโดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณจะเห็นรายการระบบการชำระเงินที่ใช้ได้ เลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ร่วมมือกับระบบการชำระเงินออนไลน์ที่เป็นที่รู้จัก ซึ่งรับประกันการทำธุรกรรมการชำระเงินที่ปลอดภัยและการให้เครดิตที่รวดเร็ว นอกจากระบบการชำระเงินแล้ว เกือบทุกแพลตฟอร์มยังอนุญาตให้คุณเติมเงินเข้าบัญชีของคุณด้วยบัตรธนาคาร ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดในหมู่นักเทรด

การถอนเงินทำได้โดยใช้เครื่องมือเดียวกับการฝากเงิน

ประโยชน์ของการซื้อขายในฟิวเจอร์ส

การซื้อขายฟิวเจอร์สให้สิทธิประโยชน์มากมายแก่ผู้ค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

• เข้าถึงเครื่องมือการซื้อขายจำนวนมาก ซึ่งช่วยให้สามารถกระจายพอร์ตสินทรัพย์ของตนได้อย่างมีนัยสำคัญ
• ตลาดซื้อขายล่วงหน้าได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากเป็นสภาพคล่องและเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญอีกประการหนึ่ง
• เมื่อทำการซื้อขายฟิวเจอร์ส เทรดเดอร์จะไม่ซื้อสินทรัพย์อ้างอิง แต่ทำสัญญากับสินทรัพย์นั้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงอย่างมาก สิ่งที่เรากำลังพูดถึงคือหลักประกัน นี่เป็นคำมั่นสัญญาชนิดหนึ่งที่เรียกเก็บจากการแลกเปลี่ยน ขนาดของมันมีตั้งแต่สองถึงสิบเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าปกป้องผู้ค้าจากความผันผวนและความประหลาดใจซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาด บ่อยครั้งที่สัญญาดังกล่าวถูกใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อให้ระดับความแน่นอนเกี่ยวกับราคาสินทรัพย์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ในขณะเดียวกันก็สามารถซื้อและขายสัญญาได้ นี่เป็นพื้นที่สำหรับนักเก็งกำไรอยู่แล้ว ฟิวเจอร์สมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในตลาดตั้งแต่การสิ้นสุดของสัญญาและเวลาที่เหลืออยู่จนกว่าจะหมดอายุ

ในขณะเดียวกัน ก็ควรค่าแก่การจดจำว่าการรับประกันไม่ใช่จำนวนเงินที่แน่นอน จำนวนเงินอาจแตกต่างกันไปแม้ว่าจะซื้อสัญญาไปแล้วก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องติดตามมัน เพราะหากมีเงินทุนไม่เพียงพอที่จะครอบคลุม โบรกเกอร์อาจปิดสถานะ หากมีเงินทุนในบัญชีของเทรดเดอร์ไม่เพียงพอ

การลงทุนมีความเสี่ยงโดยธรรมชาติ ดังนั้นก่อนที่คุณจะลงทุน ให้ทำการค้นคว้า วิเคราะห์สถานการณ์ตลาด และหากคุณมีประสบการณ์ในการซื้อขายเพียงเล็กน้อย ให้เริ่มต้นด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อย แพลตฟอร์มการซื้อขายสมัยใหม่ช่วยให้คุณเริ่มซื้อขายด้วยเงินเพียงไม่กี่ดอลลาร์เพื่อเริ่มต้น

คุณสามารถเห็นข้อดีทั้งหมดของการซื้อขายฟิวเจอร์สออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง สิ่งที่คุณต้องทำคือเปิดบัญชีทดลองฟรีและทดสอบแพลตฟอร์มการซื้อขายและเครื่องมือทางการเงินด้วยตัวคุณเอง