ภาพรวมคู่สกุลเงิน EURUSD ในปี 2023: คำจำกัดความ การวิเคราะห์ และการคาดการณ์

คู่สกุลเงิน EUR/USD คืออะไร?

EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่ได้รับความนิยมและมีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในตลาดฟอเร็กซ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของยูโร (EUR) และดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยจะระบุจำนวนเงินดอลลาร์สหรัฐ (สกุลเงินอ้างอิง) ที่จำเป็นในการซื้อหนึ่งยูโร (สกุลเงินหลัก)

ยูโรทำหน้าที่เป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการสำหรับสมาชิกสหภาพยุโรป 20 คนจาก 27 ประเทศ เรียกรวมกันว่ายูโรโซน เป็นสกุลเงินสำรองที่ถือครองมากเป็นอันดับสองรองจากดอลลาร์สหรัฐ

EUR USD คือเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่สำคัญซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของยุโรปและสหรัฐอเมริกา มีการเทรดที่มีสภาพคล่องสูงเนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวางโดยเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ ธนาคาร สถาบัน และธนาคารกลางทั่วโลก

การใช้เงินยูโรเทียบกับดอลลาร์

ชาวยุโรปประมาณ 337 ล้านคนใช้เงินยูโรในการทำธุรกรรมและทำธุรกิจในแต่ละวัน ในขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐครอบงำการเงินทั่วโลก เนื่องจากเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายและสำรองมากที่สุดที่ถือโดยธนาคารกลาง

เงินยูโรถูกใช้ร่วมกันโดยประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าหลายแห่ง รวมถึงเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และอื่นๆ เงินดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขนาดใหญ่เป็นหลัก

ตารางแสดงประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร และประเทศที่ใช้ดอลลาร์อเมริกัน

ประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโร	ประเทศในกลุ่มยูโรโซน	ประเทศนอกสหภาพยุโรปที่ใช้เงินสกุลยูโร	ประเทศที่ใช้เงินดอลลาร์อเมริกัน
Andorra	Austria	Andorra	East Timor (Timor-Leste)
Kosovo	Belgium	Kosovo	Ecuador
Monaco	Cyprus	Monaco	El Salvador
Montenegro	Estonia	Montenegro	Federated States of Micronesia
San Marino	Finland	San Marino	Panama
Vatican City	France	Vatican City	Zimbabwe
	Germany
	Greece
	Ireland
	Italy
	Latvia
	Lithuania
	Luxembourg
	Malta
	Netherlands
	Portugal
	Slovakia
	Slovenia

ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่อง

ซื้อขาย EUR/USD ด้วยสภาพคล่องที่สูงมาก โดยมีมูลค่าการซื้อขายฟอเร็กซ์เฉลี่ยมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน คู่สกุลเงินคิดเป็นประมาณ 23% ของปริมาณการซื้อขายรายวันทั่วโลก มากกว่าคู่อื่นๆ

สภาพคล่องที่สูงขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อเทรดเดอร์โดยช่วยให้ดำเนินการตามคำสั่งได้เร็วขึ้นและเข้า/ออกจากตำแหน่งได้ง่ายขึ้น EURUSD มอบสภาพคล่องที่มั่นคงและสม่ำเสมอให้กับเทรดเดอร์ในตลาดฟอเร็กซ์ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง

ช่วงการซื้อขายที่มีอยู่

EUR/USD สามารถซื้อขายได้ตลอดเวลาเนื่องจากตลาดฟอเร็กซ์ดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันในช่วงวันธรรมดา ช่วงการซื้อขายที่สำคัญตามศูนย์กลางทางการเงินระดับโลก ได้แก่:

• เซสชั่นเอเชีย (ซิดนีย์ โตเกียว)
• เซสชั่นยุโรป (ลอนดอน, แฟรงก์เฟิร์ต)
• เซสชั่นอเมริกาเหนือ (นิวยอร์ก, ชิคาโก)

ความผันผวนมักจะถึงจุดสุดยอดเมื่อสองช่วงคาบเกี่ยวกัน เช่น ลอนดอน-นิวยอร์ก

ตัวขับเคลื่อนพื้นฐานของ EUR/USD

ค่าเงิน EUR/USD ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการเมืองต่างๆ ในยูโรโซนและสหรัฐอเมริกา:

ความแตกต่างในนโยบายของธนาคารกลาง

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักคือการเคลื่อนไหวนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งควบคุมอัตราดอกเบี้ยและส่งผลกระทบต่อการประเมินค่าสกุลเงิน

ตัวอย่างเช่น หาก Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจัง ในขณะที่ ECB ใช้แนวทาง Dovish มากขึ้น ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยจะช่วยเพิ่ม USD และส่งผลต่ออัตรา EUR/USD

ตารางเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย ECB และ Fed ในช่วงเวลาหนึ่ง

ปี	อัตราดอกเบี้ยของ ECB (%)	อัตราดอกเบี้ยเฟด (%)	ปี	อัตราดอกเบี้ยของ ECB (%)	อัตราดอกเบี้ยเฟด (%)
2023	4.50	5.50	2011	1.50	0.00-0.25
2022	2.50	4.75	2010	1.00	0.00-0.25
2021	0.00	0.00-0.25	2009	1.00	0.00-0.25
2020	-0.50	0.00-0.25	2008	3.25	1.50-1.75
2019	-0.50	1.50-1.75	2007	4.00	4.75-5.25
2018	0.00	1.75-2.00	2006	3.75	4.25-5.25
2017	0.00	1.00-1.25	2005	2.25	2.50-3.50
2016	0.00	0.25-0.50	2004	2.00	1.00-1.75
2015	0.05	0.00-0.25	2003	2.25	1.00-1.25
2014	0.05	0.00-0.25	2002	3.25	1.75-2.25
2013	0.25	0.00-0.25	2001	4.75	3.75-4.75
2012	0.75	0.00-0.25	2000	4.75	6.50-6.50

อัตราเงินเฟ้อ

อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นระหว่างยุโรปและสหรัฐอเมริกาอาจส่งผลกระทบต่อ EUR/USD อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนที่สูงกว่าสหรัฐฯ อาจทำให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง เนื่องจากราคาที่สูงขึ้นจะกัดกร่อนกำลังซื้อของสกุลเงิน โดยทั่วไปอัตราเงินเฟ้อที่สูงจะกระตุ้นให้ธนาคารกลางขึ้นอัตราดอกเบี้ย และทำให้มูลค่าของสกุลเงินลดลงด้วย

ตัวชี้วัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดสำคัญ เช่น ข้อมูล GDP, การจ้างงาน, การผลิต และภาคบริการที่ชี้ว่าการเติบโตของสหรัฐฯ หรือยูโรโซนที่แข็งแกร่งขึ้น สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับสกุลเงินของภูมิภาคนั้นได้เมื่อเทียบกับอีกประเทศหนึ่ง

หาก PMI ของยูโรโซนและข้อมูลการจ้างงานลดลงในขณะที่สหรัฐฯ มีตัวเลขที่แข็งแกร่ง ก็อาจส่งผลดีต่อค่าเงิน EUR ที่อ่อนค่าและค่าเงิน USD ที่แข็งค่าขึ้น

ภูมิรัฐศาสตร์

ความตึงเครียดหรือเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในยูโรโซนหรือสหรัฐอเมริกาอาจทำให้เกิดความเคลื่อนไหว EUR/USD ที่รุนแรงได้ ตัวอย่างเช่น ความไม่แน่นอนของ Brexit ส่งผลกระทบต่อเงินยูโรอย่างมาก การเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นก็ได้รับการตรวจสอบเช่นกัน

ทัศนคติต่อความเสี่ยง

ความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงด้านตลาดที่กว้างขึ้นส่งผลกระทบต่อ EUR/USD ในช่วงเวลาแห่งความเครียดหรือความไม่แน่นอนของตลาด เทรดเดอร์มักจะซื้อ USD เป็นสกุลเงินสวรรค์ ทำให้เกิดแรงกดดันด้านลบต่อคู่เงิน  EUR/USD

เศรษฐกิจสำคัญของยูโรโซน

เนื่องจากสกุลเงินยูโรมีการใช้ร่วมกันใน 20 ประเทศที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์ประเทศหลัก ๆ ที่ขับเคลื่อนยูโรโซนจึงเป็นสิ่งสำคัญเมื่อคาดการณ์ EUR/USD

เยอรมนี

เยอรมนีรักษาเศรษฐกิจยูโรโซนที่ใหญ่ที่สุดและยืดหยุ่นที่สุด แนวโน้มข้อมูลของเยอรมนี เช่น GDP การผลิต การว่างงาน อัตราเงินเฟ้อ และการส่งออก ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับความแข็งแกร่งโดยรวมของยูโรโซน เศรษฐกิจเยอรมนีที่อ่อนตัวลงอาจส่งผลให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง

ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศสเป็นตัวแทนของเศรษฐกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งของสหภาพการเงิน ประเทศนี้มีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจำนวนมาก แต่เป็นพลังทางการเมืองที่สำคัญที่กำหนดทิศทางนโยบายของสหภาพยุโรป กระแสการเมืองที่เปลี่ยนแปลงและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เปราะบางในฝรั่งเศสอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร

อิตาลี

ภาระหนี้ขนาดใหญ่ของอิตาลีและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ซบเซายังคงเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพของยูโรโซนเป็นประจำ ความเสี่ยงจากภาวะถดถอยของอิตาลีที่ยังคงอยู่อาจส่งผลกระทบต่อสกุลเงินที่ใช้ร่วมกันต่อไป

สเปน

สเปนสามารถฟื้นตัวได้หลังจากวิกฤติที่อยู่อาศัยที่ทรุดโทรม แต่ยังคงประสบปัญหาการว่างงานในระดับสูง การถดถอยทางเศรษฐกิจในสเปนอาจกระตุ้นให้เกิดการขายเงินยูโร

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ EUR/USD

นอกเหนือจากปัจจัยขับเคลื่อนพื้นฐานระดับมหภาคแล้ว ผู้ซื้อขายฟอเร็กซ์ยังต้องอาศัยการ EURUSD วิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างมากเพื่อระบุโอกาสในการซื้อขาย

การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา

การวิเคราะห์ว่า euro/usd price มีพฤติกรรมอย่างไรบนกราฟ รวมถึงระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ แนวโน้มและรูปแบบกราฟให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในอนาคต

ตัวอย่างเช่น การฝ่าวงล้อมแบบกระทิงเหนือแนวต้านสำคัญระยะยาวบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังเร่งตัวขึ้น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ราบรื่น เช่น ค่าเฉลี่ย 50 และ 200 วัน ให้ระดับแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิก ความชันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังบ่งบอกถึงทิศทางของแนวโน้มอีกด้วย

ตัวชี้วัดความผันผวน

Bands เช่น Bollinger Bands ให้ข้อมูลช่วงที่แท้จริงโดยเฉลี่ยและความผันผวน ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าราคาอยู่ไกลจากช่วงปกติมากเกินไปหรือไม่

โมเมนตัมออสซิลเลเตอร์

ตัวชี้วัดเช่น MACD และ RSI ส่งสัญญาณการเร่งโมเมนตัม ตัวอย่างเช่น เงื่อนไข RSI ที่มีการซื้อมากเกินไปบ่งบอกถึงความอ่อนล้าข้างหน้า

รูปแบบแฟร็กทัล

รูปแบบราคาที่เกิดซ้ำ เช่น ดับเบิ้ลท็อป หัวและไหล่ สามเหลี่ยม และอื่นๆ ให้เบาะแสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาของตลาด

เทรดเดอร์ EUR to USD ที่มีทักษะผสมผสานทั้งการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคเพื่อระบุการตั้งค่าการซื้อขายที่มีโอกาสสูง

การคาดการณ์ EUR/USD ระยะสั้นและระยะยาว

จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและทางเทคนิคในปัจจุบัน นักวิเคราะห์คาดว่า EUR/USD จะเผชิญกับความเสี่ยงขาลงเพิ่มเติมในระยะเวลาอันใกล้ก่อนที่จะฟื้นตัวในที่สุด

การพยากรณ์ระยะสั้น

มีหลายปัจจัยที่บ่งชี้ถึงการอ่อนค่าของ EUR USD ในอนาคต ได้แก่:

• Hawkish Fed กระชับนโยบายเร็วกว่า ECB ที่ผ่อนคลาย
• ภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในยุโรปเนื่องจากวิกฤตพลังงาน
• เทคนิคแสดงโมเมนตัมที่อ่อนแอและรูปแบบหมีที่เกิดขึ้น

ตัวขับเคลื่อนเหล่านี้สามารถผลักดัน EUR/USD กลับไปสู่ความเท่าเทียมกัน (ระดับ 1.00) หรือต่ำกว่านั้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า สัญญาณกระทิงจะเป็นหากทั้งคู่สามารถทะลุแนวต้าน 1.10 ได้

แนวโน้มระยะยาว

ในระยะยาว เงินยูโรอาจฟื้นคืนกลับมาได้เมื่อ:

• Fed สรุปรอบการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้ ECB ตามทัน
• อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนจะเย็นลงเร็วกว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ
• สงครามยูเครนและวิกฤตพลังงานความเสี่ยงลดลง หนุนการเติบโตของยูโรโซน

สิ่งนี้อาจทรงตัวและทำให้ EUR/USD กลับสู่ช่วง 1.15-1.20 ในปี 2023-2024 อย่างไรก็ตาม เส้นทางนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารกลางและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อเป็นอย่างมาก

โดยทั่วไป นักวิเคราะห์คาดว่าทั้งคู่จะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในระยะสั้น ซึ่งจะส่งผลให้มีข้อเสียต่อความเท่าเทียมมากขึ้น ก่อนที่ค่าเฉลี่ยจะกลับตัวสูงขึ้นในที่สุดเมื่อเฟดเข้มงวดสรุป

การซื้อขายความผันผวนของ EUR/USD

EUR/USD ให้โอกาสในการซื้อขายที่ยอดเยี่ยม แต่ต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่มีวินัยเนื่องจากมีความผันผวนบ่อยครั้ง คำแนะนำบางประการมีดังนี้:

ยืนยันอคติของตลาด

ซื้อขายในทิศทางของอคติที่กว้างขึ้นโดยการวิเคราะห์การรวมตัวกันของปัจจัยขับเคลื่อนพื้นฐาน เทคนิค และความเสี่ยงด้านตลาด

ตัวอย่างเช่น ความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหภาพยุโรปและเฟดที่ตกต่ำสนับสนุนให้ EUR/USD อยู่ในภาวะหมีในปัจจุบัน

กำหนดความเสี่ยง-รางวัล

ใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเชิงบวกอย่างน้อย 1:1.5 ในทุกการซื้อขาย โดยวางจุดหยุดขาดทุนไว้ใกล้กับระดับทางเทคนิคที่สำคัญ ตั้งเป้าหมายผลกำไรที่สมจริง

จัดการขนาดตำแหน่ง

จำกัดขนาดตำแหน่งไว้ที่ 1-5% ของเงินทุนในบัญชีเพื่อรองรับความผันผวนของตลาด หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจมากเกินไปและใช้การจัดสรรเงินทุนอย่างเหมาะสม

ตั้งค่า Stop Loss

ใช้ Stop Loss อย่างเคร่งครัดเพื่อจำกัดข้อเสีย หลีกเลี่ยงการขาดทุนสะสมมากเกินไป กระชับการหยุดเพื่อปกป้องผลกำไรในขณะที่การซื้อขายดำเนินไปในเกณฑ์ดี

บันทึกกำไรบางส่วน

พิจารณา Trailing Stop หรือทำกำไรบางส่วนไปพร้อมกันเพื่อล็อคกำไร เช่น ที่ 50% หรือ 100% ของจำนวนเงินที่เสี่ยง

คาดการณ์ความผันผวน

มีความคล่องตัวในการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญหรือเหตุการณ์ที่อาจกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหว EUR/USD ที่รวดเร็ว ขยายหยุดในช่วงเวลาเหล่านี้และลดตำแหน่งเพื่อลดความเสี่ยง

การวิเคราะห์ที่เหมาะสม การจัดการความเสี่ยง และวินัยด้านจิตวิทยาการซื้อขายเป็นสิ่งจำเป็นในการนำทางคู่ EUR/USD ที่มีความผันผวนฉาวโฉ่

บทสรุป

โดยสรุป ในขณะที่ EUR/USD เผชิญกับแรงกดดันขาลงเนื่องจากความกลัวการชะลอตัวของยูโรโซนและนโยบายเฟดที่ตกต่ำ แต่คู่สกุลเงินยังคงได้รับอิทธิพลอย่างมากจากความแตกต่างของธนาคารกลางในอนาคต

เทรดเดอร์ควรใช้ทั้งการวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการกำหนดแนวโน้มและตำแหน่งของ EUR/USD การจัดการความเสี่ยงผ่านการหยุดการขาดทุน การควบคุมขนาดตำแหน่ง และการขายผลกำไรบางส่วนเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาวในการซื้อขายคู่สกุลเงินที่มีความผันผวนนี้

EUR/USD จะยังคงแกว่งไปมาภายในช่วงระยะยาวระหว่างความเท่าเทียมกันและ 1.25 ขึ้นอยู่กับการเติบโตของยูโรโซนและสหรัฐฯ และแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ

คำถามที่พบบ่อย