กลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายระยะยาว

กลยุทธ์การซื้อขายคืออะไร

โค้ชธุรกิจหลายคนแนะนำให้ทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะ เพราะมันชัดเจนและประหยัดเวลาและประสาท ในทำนองเดียวกันก็คือในการลงทุน ที่นี่เช่นกัน คุณต้องมีกลยุทธ์การซื้อขายของคุณเอง

กลยุทธ์การซื้อขายเป็นระบบของกฎเกณฑ์ที่ผู้ค้าปฏิบัติตามในกระบวนการซื้อขายในตลาดการเงิน นี่คือแผนปฏิบัติการตามที่ผู้ค้าดำเนินการในแต่ละสถานการณ์ กลยุทธ์การซื้อขายต้องตอบคำถามอย่างชัดเจน: เหตุใดนักลงทุนจึงดำเนินการตามขั้นตอนเฉพาะ และขั้นตอนนี้จะนำไปสู่อะไร

การปฏิบัติตามกลยุทธ์การซื้อขายช่วยให้ผู้ค้าสามารถสร้างผลกำไรที่มั่นคงในตลาดการเงินและกลายเป็นมืออาชีพในด้านนี้ หากคุณไม่มีแผนชัดเจน คุณมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนการซื้อขายของคุณให้กลายเป็นความโกลาหล สูญเสียเงินทุน และผิดหวังกับการลงทุนตลอดไป เป็นกลยุทธ์และวินัยในการซื้อขายที่ช่วยให้คุณกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จและเพิ่มเงินออมของคุณได้ทวีคูณ เป็นองค์ประกอบเหล่านี้ที่รับประกันความน่าเชื่อถือและความอุ่นใจในการลงทุน

ทำไมคุณถึงต้องการกลยุทธ์การซื้อขาย?

อย่างแรกเลย กลยุทธ์การซื้อขายเป็นสิ่งจำเป็นในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ผู้ค้าที่ไม่มีประสบการณ์มักลืมเกี่ยวกับความสำคัญของการวางแผนและเริ่มทำงานโดยไม่มีกลยุทธ์ของตนเอง ปรากฏความไม่แน่นอนในความถูกต้องของการกระทำ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อผลการซื้อขายในลักษณะที่ดีที่สุด ได้รับการพิสูจน์เมื่อนานมาแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะทำเงินในตลาดการเงินโดยปราศจากแนวทางที่เป็นระบบ และนี่ต้องจำไว้!

นอกจากนี้ คุณไม่ควรลืมว่าตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเพื่อให้ประสบความสำเร็จ เทรดเดอร์จะต้องดูการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ แก้ไข วิเคราะห์การซื้อขาย มองหาจุดอ่อนของกลยุทธ์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ กลยุทธ์การซื้อขายจะต้องได้รับการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน จะต้องปรับให้เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป มีระบบการซื้อขายที่ชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันก็ยืดหยุ่นได้ เทรดเดอร์สามารถซื้อขายได้อย่างสงบและมั่นใจ

คุณต้องพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมก่อนจึงจะลงทุนเงินของคุณในตลาดหุ้น

ประเภทของกลยุทธ์การซื้อขาย

ตามเวลาที่เปิดการซื้อขาย กลยุทธ์การซื้อขายทั้งหมดสามารถแบ่งออกเป็น:

• ในระยะสั้น
• ระยะกลาง
• ระยะยาว

การซื้อขายระยะสั้นเปิดในช่วงเวลาที่สั้นมาก - จากไม่กี่วินาทีถึงหนึ่งสัปดาห์ ข้อตกลงระยะกลางเปิดตั้งแต่สองสัปดาห์ถึงหลายเดือน ในทางกลับกัน การซื้อขายระยะยาวจะครอบคลุมระยะเวลาหนึ่งปีหรือมากกว่านั้น

ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อขายระยะสั้นมักจะเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิค นักวิเคราะห์ทางเทคนิคศึกษาการเคลื่อนไหวของตลาดโดยพิจารณาจากแนวโน้มราคาล่าสุด และพยายามหาสาเหตุที่ราคาเคลื่อนไหวในลักษณะใดรูปแบบหนึ่ง เมื่อพวกเขาเห็นว่าไม่มีเหตุผลสำคัญสำหรับการเคลื่อนไหว พวกเขาตรวจสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาในระดับลึก พวกเขามองหาแนวโน้มที่ปรากฏขึ้นเมื่อราคาเพิ่มขึ้นชั่วคราวก่อนที่จะพลิกกลับและลดลงอีกครั้ง

สภาพคล่องคือความสามารถของสินทรัพย์ที่จะเปลี่ยนเป็นเงินได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียมูลค่า

สภาพคล่องของรายการใด ๆ คือความสามารถในการขายได้อย่างรวดเร็วที่ (หรือใกล้เคียงกับ) ราคาตลาด ยิ่งแลกของเป็นเงินง่ายเท่าไหร่ ก็ยิ่งถือว่ามีสภาพคล่องมากเท่านั้น ยิ่งสภาพคล่องสูง การเคลื่อนไหวในอนาคตก็จะดีขึ้น ตัวบ่งชี้สภาพคล่องของหุ้นที่ดีที่สุดถือเป็นปริมาณการซื้อขายหุ้นในหนึ่งวัน ยิ่งปริมาณการซื้อขายสูงเท่าใด สภาพคล่องก็จะยิ่งสูงขึ้น

กลยุทธ์การซื้อขายระยะยาว

ระบบการซื้อขายประกอบด้วยองค์ประกอบบางอย่าง พวกเขาสามารถแบ่งออกเป็นสามช่วงตึกหลัก:

• เข้าสู่ตำแหน่ง
• ออกจากตำแหน่ง
• การจัดการตำแหน่ง

ระบบการซื้อขายสมัยใหม่สามารถเปิด รักษา และปิดหลายตำแหน่งพร้อมกันได้

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคต่างๆ มักใช้ในบล็อกการเข้าตำแหน่ง และสามารถใช้ข้อมูลการวิเคราะห์พื้นฐานได้เช่นกัน ในกลยุทธ์การซื้อขายที่ง่ายที่สุด รายการซื้อขายสามารถยึดตามสัญญาณของตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพียงตัวเดียว ในกรณีนี้ การเลือกอย่างถูกต้องและตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในการดำเนินการนี้ คุณสามารถใช้วิธีการปรับพารามิเตอร์ให้เหมาะสมได้

หากเลือกทุกอย่างถูกต้องก็สามารถรับรายการที่มีคุณภาพได้ รายการที่มีคุณภาพช่วยให้คุณสามารถรับส่วนสำคัญของการเคลื่อนไหวของราคาโดยมีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด หากคุณสามารถตั้งค่าสัญญาณการซื้อขายที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่การซื้อขายได้ ก็อย่าคาดหวังว่าจะมีสัญญาณดังกล่าวมากมาย คุณต้องหาอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดระหว่างคุณภาพของสัญญาณและปริมาณของสัญญาณ

คุณภาพของสัญญาณที่จะออกจากการซื้อขายนั้นพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์ของแนวโน้มที่เกิดขึ้นในการซื้อขาย ออกจากตำแหน่งไม่สำเร็จจะลดคุณภาพของสัญญาณสำหรับการเข้าสู่ตลาดเป็นศูนย์ การเข้าที่ดีและออกจากตำแหน่งที่ดีร่วมกันเท่านั้นที่จะกำหนดผลลัพธ์ที่เป็นบวก

บางทีองค์ประกอบที่สำคัญและซับซ้อนที่สุดของกลยุทธ์การซื้อขายระยะยาวคือหน่วยการจัดการตำแหน่ง ก่อนอื่น จำเป็นต้องเลือกขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งช่วยให้เปิดเผยความได้เปรียบทางการตลาดของกลยุทธ์การซื้อขายได้มากที่สุด กลยุทธ์ระยะยาวใดๆ จะมีขนาดข้อตกลงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวมันเอง ในกรณีที่ง่ายที่สุด จำนวนเงินคงที่ในรูปของเงินดอลลาร์จะถูกตั้งค่าไว้ ตัวอย่างเช่น สำหรับหนึ่งตำแหน่ง หรือร้อยละหนึ่งของพอร์ตการลงทุนสามารถกันไว้สำหรับตำแหน่งได้ แต่นี่เป็นตัวแปรที่ซับซ้อนกว่า

มีตัวเลือกมากมายสำหรับการจัดการตำแหน่ง แต่อย่าลืมว่าคุณควรเริ่มทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายเกี่ยวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์การซื้อขายระยะยาวแบบง่ายๆ และค่อยๆ ไปสู่สิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้น

กลยุทธ์การซื้อขายระยะยาวที่ดีที่สุด

การซื้อขายเกิดขึ้นในตลาดการเงินที่มีแนวโน้มและรูปแบบเฉพาะ มีบางระดับที่บ่งบอกถึงจุดเปลี่ยนหรือแนวโน้ม หนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายระยะยาวที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ตามเทรนด์ ระบบนี้ทำงานได้ดีที่สุดในตลาดการเงินที่มีแนวโน้มและรูปแบบราคาที่ชัดเจน ตามกฎแล้วการเคลื่อนไหวของเทรนด์ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย อย่างไรก็ตาม แอมพลิจูดของพวกมันช่วยให้ทำกำไรได้ดี ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ค้าที่จะไม่พลาดการเคลื่อนไหวของแนวโน้มดังกล่าว

คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อกำหนดแนวโน้มได้ แม้ว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะล่าช้าบ้างหลังการเคลื่อนไหวของราคา แต่ก็มีข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่ง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด

การวิเคราะห์พฤติกรรมกลยุทธ์การซื้อขายในเครื่องมือต่างๆ นั้นคุ้มค่า เมื่อพิจารณาว่าระบบกำลังเป็นที่นิยม ตราสารการซื้อขายควรมีความผันผวนเพียงพอ

ความผันผวนคือความผันผวนของราคาสินทรัพย์ในตลาดในช่วงเวลาที่เลือก จะสูงหรือต่ำก็ได้ ขึ้นอยู่กับช่องว่างระหว่างมูลค่าสูงสุดและต่ำสุดของสินทรัพย์

ดัชนีวัดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือค่าสัมบูรณ์ ความผันผวนเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง: วัน สัปดาห์ เดือน ปี ผู้ค้าใช้ช่วงเวลารายวันในการซื้อขายระยะสั้น รายสัปดาห์และรายเดือน - สำหรับการซื้อขายระยะยาว ความผันผวนช่วยให้สามารถคาดการณ์พฤติกรรมของตลาดได้

ความผันผวนที่มีความผันผวนสูงเป็นโอกาสที่ดีในการทำกำไร แต่ควรเข้าสู่ตลาดล่วงหน้าเมื่อราคาสงบและมีความสงบในแผนภูมิ จากนั้นก็มีโอกาสทดสอบตลาด เข้าสู่กระแส และทำกำไรได้

นี่ไม่ได้หมายความว่าความผันผวนนั้นดีหรือไม่ดี เป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งในตลาดที่สามารถช่วยทำกำไรได้

นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องให้ความสนใจกับเครื่องมือเช่นการหยุดการขาดทุนและการทำกำไร นี่คือเครื่องมือพื้นฐานบางส่วนในการจัดการตำแหน่ง

Stop-loss ใช้เพื่อควบคุมปริมาณความเสี่ยง มันจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากราคาไปสวนทางกับทิศทางของเทรดเดอร์

ขนาดของ stop-loss คือจำนวนเงินที่คุณรู้สึกสบายใจที่จะสูญเสียในตลาดเพื่อผลกำไรที่เป็นไปได้ คุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับการหยุดการสูญเสียเพื่อเรียก ไม่ควรส่งผลต่อสภาวะทางอารมณ์หรือทำให้คุณเสียสมดุลในทางใดทางหนึ่ง การควบคุมการสูญเสียโดยไม่หยุดการสูญเสียนั้นยากมาก Stop-loss ช่วยควบคุมปริมาณการสูญเสียในการซื้อขายแต่ละครั้ง และลดการสูญเสียของเงินฝากทั้งหมด

หากมีการหยุดการขาดทุน หมายความว่าคุณคิดผิดในการวิเคราะห์ของคุณ เนื่องจากสถานการณ์ไม่ได้พัฒนาตามแบบที่คุณวางแผนไว้ และการคาดการณ์ของคุณไม่ตรงกับแนวโน้มของตลาด

ดังนั้น การหยุดการขาดทุนจะช่วยให้คุณควบคุมความสูญเสียได้ บรรเทาความเครียดทางอารมณ์ และพวกเขายังแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดนั้นทำอย่างไม่ถูกต้อง

Take-profit คือคำสั่งที่รอดำเนินการเพื่อปิดสถานะหลังจากที่ราคาถึงระดับที่ตั้งไว้ มันจำกัดกำไรและทำให้แน่ใจว่าจะไม่พลาดผลกำไร แม้ว่าราคาจะ "แตะ" ระดับเป้าหมายเพียงวินาทีเดียว นักลงทุนกำหนดราคาที่นายหน้าจะขายสินทรัพย์โดยอัตโนมัติ

การทำกำไรช่วยให้คุณสามารถให้ระบบการค้าขายและไม่ยอมให้อารมณ์ (ความโลภและความหวังว่าราคาจะดำเนินต่อไปในทิศทางที่ถูกต้อง) ทำให้ผู้ค้าไม่สามารถทำกำไรได้ Take-profit อย่างน้อยที่สุดช่วยให้สามารถปิดการซื้อขายได้ "ในทางบวก"

ตั้งแต่แรกเห็น การจำกัดผลกำไรดังกล่าวดูแปลก แต่มีบางกรณีที่การทำกำไรทำให้สิ่งถูกต้อง เช่นเดียวกับการหยุดการขาดทุน ลิมิตเตอร์นี้ช่วยเมื่อนักลงทุนไม่มีเวลามากในการติดตามการเคลื่อนไหวของหุ้นเพื่อรอรับผลกำไรที่มากขึ้น

นอกจากนี้ การทำกำไรยังสามารถป้องกันเหตุสุดวิสัย ความผิดปกติทางเทคนิค และการตัดสินสถานการณ์ตลาดที่ผิดพลาด

วิธีการใช้กลยุทธ์การซื้อขายระยะยาวในประเทศไทย

กลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายระยะยาวขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงความเสี่ยงและความพร้อมของเงินทุน หากคุณยังใหม่ต่อตลาดหุ้น คุณควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาพอร์ตโฟลิโอระยะยาวโดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบอนุรักษ์นิยม ในขณะที่คุณพัฒนาพอร์ตโฟลิโอของคุณ คุณควรตรวจสอบผลตอบแทนและการเบิกจ่ายของคุณด้วยเพื่อกำหนดวิธีกำจัดแต่ละส่วนของพอร์ตโฟลิโอของคุณให้ดีที่สุด นักลงทุนระยะยาวมักใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นระบบหรือสมมติขึ้นเพื่อลดการสูญเสียโดยไม่ทำการซื้อขายที่อาจส่งผลเสียต่อสินทรัพย์อื่นๆ ของพวกเขา

วิธีที่ง่ายที่สุดในการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายของคุณในระยะยาวคือการใช้บริการของแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์

แพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์เป็นโปรแกรมสำหรับความเป็นไปได้ในการลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถใช้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ และในรุ่นต่าง ๆ เงื่อนไขหลักคือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

คุณจะต้องทำการลงทะเบียนอย่างง่ายเท่านั้น หากคุณต้องการ คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันพิเศษบนสมาร์ทโฟนของคุณ จากนั้นคุณสามารถตรวจสอบการลงทุนของคุณได้จากทุกที่ที่สะดวก (จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

ทันทีหลังจากลงทะเบียน คุณจะได้รับข้อเสนอให้เปิดบัญชีซื้อขายจริงหรือบัญชีทดลอง

สาระสำคัญของบัญชีทดลองคือคุณไม่ทำงานด้วยเงินจริง แต่ใช้เงินเสมือน บัญชีทดลองคือโปรแกรมจำลองการฝึกอบรม ซึ่งคุณสามารถทดสอบความสามารถในการใช้กลยุทธ์ของการซื้อขายระยะยาวได้

แต่อย่าลืมว่าผลกำไรของคุณจะเป็นเสมือน หากคุณต้องการให้การลงทุนของคุณได้ผลจริงและสร้างรายได้ คุณควรเปิดบัญชีซื้อขาย มีการบังคับฝากขั้นต่ำ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยมันหรือคุณสามารถเริ่มต้นด้วยจำนวนที่มากขึ้น ทางเลือกและการตัดสินใจเป็นของคุณ

เป็นไปได้ที่จะนั่งอยู่กับที่และฝันถึงเมืองหลวงขนาดใหญ่อย่างไม่มีกำหนด หรือเป็นไปได้ที่จะเริ่มก้าวไปสู่ความฝันของคุณในวันนี้ แน่นอน การใช้กลยุทธ์การซื้อขายระยะยาว คุณจะไม่รวยเร็ว แต่ผลลัพธ์จะเป็นรางวัลสำหรับความอดทนและความอดทนของคุณ ลองมัน! ทุกอย่างอยู่ในมือคุณ!